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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.23700000
1.29600000
2024-03-29
1.23700000
1.29600000
2024-03-28
1.23240000
1.29140000
2024-03-27
1.23280000
1.29180000
2024-03-26
1.23250000
1.29150000
2024-03-25
1.23180000
1.29080000
2024-03-22
1.23170000
1.29070000
2024-03-21
1.23460000
1.29360000
2024-03-20
1.23190000
1.29090000
2024-03-19
1.22960000
1.28860000
2024-03-18
1.23140000
1.29040000
2024-03-15
1.23070000
1.28970000
2024-03-14
1.22590000
1.28490000
2024-03-13
1.22610000
1.28510000
2024-03-12
1.22800000
1.28700000
2024-03-11
1.23530000
1.29430000
2024-03-08
1.23720000
1.29620000
2024-03-07
1.23670000
1.29570000
2024-03-06
1.23430000
1.29330000
2024-03-05
1.23360000
1.29260000
2024-03-04
1.23040000
1.28940000
2024-03-01
1.22940000
1.28840000
2024-02-29
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1.23400000
1.29300000
2024-02-21
1.23200000
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2024-02-20
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