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華泰保興尊利債券A 005908
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.29600000
1.35600000
2024-04-29
1.28970000
1.34970000
2024-04-26
1.28740000
1.34740000
2024-04-25
1.29280000
1.35280000
2024-04-24
1.28910000
1.34910000
2024-04-23
1.29240000
1.35240000
2024-04-22
1.29400000
1.35400000
2024-04-19
1.29790000
1.35790000
2024-04-18
1.29990000
1.35990000
2024-04-17
1.29120000
1.35120000
2024-04-16
1.28130000
1.34130000
2024-04-15
1.28370000
1.34370000
2024-04-12
1.27660000
1.33660000
2024-04-11
1.27550000
1.33550000
2024-04-10
1.27440000
1.33440000
2024-04-09
1.27330000
1.33330000
2024-04-08
1.27320000
1.33320000
2024-04-03
1.27180000
1.33180000
2024-04-02
1.27050000
1.33050000
2024-04-01
1.26920000
1.32920000
2024-03-31
1.26620000
1.32620000
2024-03-29
1.26620000
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2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
1.26150000
1.32150000
2024-03-25
1.26080000
1.32080000
2024-03-22
1.26060000
1.32060000
2024-03-21
1.26360000
1.32360000
2024-03-20
1.26080000
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2024-03-19
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