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華泰保興尊利債券A 005908
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-12 1.001700001.00170000
2018-09-11 1.001700001.00170000
2018-09-10 1.002300001.00230000
2018-09-07 1.003000001.00300000
2018-09-06 1.003500001.00350000
2018-09-05 1.004000001.00400000
2018-09-04 1.004600001.00460000
2018-09-03 1.004500001.00450000
2018-08-31 1.004500001.00450000
2018-08-30 1.004300001.00430000
2018-08-29 1.004200001.00420000
2018-08-28 1.004400001.00440000
2018-08-27 1.004400001.00440000
2018-08-24 1.003900001.00390000
2018-08-23 1.003400001.00340000
2018-08-22 1.002500001.00250000
2018-08-21 1.002300001.00230000
2018-08-20 1.002600001.00260000
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2018-08-15 1.005300001.00530000
2018-08-14 1.005300001.00530000
2018-08-13 1.005100001.00510000
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2018-08-09 1.006700001.00670000
2018-08-08 1.007700001.00770000
2018-08-07 1.008400001.00840000
2018-08-03 1.007200001.00720000
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2018-07-20 1.002200001.00220000
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