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諾安匯利靈活配置混合A 005901
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.62840000
1.62840000
2024-04-29
1.63990000
1.63990000
2024-04-26
1.60960000
1.60960000
2024-04-25
1.58240000
1.58240000
2024-04-24
1.59220000
1.59220000
2024-04-23
1.57100000
1.57100000
2024-04-22
1.57700000
1.57700000
2024-04-19
1.57720000
1.57720000
2024-04-18
1.58730000
1.58730000
2024-04-17
1.58610000
1.58610000
2024-04-16
1.52750000
1.52750000
2024-04-15
1.57750000
1.57750000
2024-04-12
1.56930000
1.56930000
2024-04-11
1.56640000
1.56640000
2024-04-10
1.56220000
1.56220000
2024-04-09
1.59190000
1.59190000
2024-04-08
1.57140000
1.57140000
2024-04-03
1.59730000
1.59730000
2024-04-02
1.60710000
1.60710000
2024-04-01
1.61360000
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2024-03-31
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2024-03-29
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2024-03-28
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