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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-12 1.004800001.00480000
2018-09-11 1.006000001.00600000
2018-09-10 1.006100001.00610000
2018-09-07 1.007900001.00790000
2018-09-06 1.009800001.00980000
2018-09-05 1.010700001.01070000
2018-09-04 1.011600001.01160000
2018-09-03 1.010600001.01060000
2018-08-31 1.009300001.00930000
2018-08-30 1.008900001.00890000
2018-08-29 1.010100001.01010000
2018-08-28 1.010300001.01030000
2018-08-27 1.009500001.00950000
2018-08-24 1.008200001.00820000
2018-08-23 1.007700001.00770000
2018-08-22 1.007100001.00710000
2018-08-21 1.007100001.00710000
2018-08-20 1.006800001.00680000
2018-08-17 1.006400001.00640000
2018-08-16 1.006300001.00630000
2018-08-15 1.005500001.00550000
2018-08-14 1.000600001.00060000
2018-08-13 1.000600001.00060000
2018-08-10 1.000500001.00050000
2018-08-03 1.000400001.00040000
2018-07-27 1.000200001.00020000
2018-07-20 0.999900000.99990000
2018-07-13 1.000000001.00000000
2018-07-12 1.000000001.00000000
2018-07-11 1.000000001.00000000
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