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先鋒匯盈純債債券C 005893
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 0.824200000.82420000
2024-04-30 0.822600000.82260000
2024-04-29 0.822700000.82270000
2024-04-26 0.823100000.82310000
2024-04-25 0.822800000.82280000
2024-04-24 0.822900000.82290000
2024-04-23 0.822700000.82270000
2024-04-22 0.822600000.82260000
2024-04-19 0.822500000.82250000
2024-04-18 0.822500000.82250000
2024-04-17 0.822200000.82220000
2024-04-16 0.832200000.83220000
2024-04-15 0.833000000.83300000
2024-04-12 0.832600000.83260000
2024-04-11 0.831900000.83190000
2024-04-10 0.831400000.83140000
2024-04-09 0.831400000.83140000
2024-04-08 0.830900000.83090000
2024-04-03 0.831400000.83140000
2024-04-02 0.830800000.83080000
2024-04-01 0.830700000.83070000
2024-03-31 0.829900000.82990000
2024-03-29 0.829800000.82980000
2024-03-28 0.829300000.82930000
2024-03-27 0.828900000.82890000
2024-03-26 0.829400000.82940000
2024-03-25 0.829500000.82950000
2024-03-22 0.830200000.83020000
2024-03-21 0.830600000.83060000
2024-03-20 0.830400000.83040000
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