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先鋒匯盈純債債券C 005893
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-01 1.006500001.00650000
2018-10-31 1.005800001.00580000
2018-10-30 1.005100001.00510000
2018-10-29 1.004900001.00490000
2018-10-26 1.004700001.00470000
2018-10-25 1.004300001.00430000
2018-10-24 1.006100001.00610000
2018-10-23 1.006000001.00600000
2018-10-22 1.005300001.00530000
2018-10-19 1.005300001.00530000
2018-10-18 1.005400001.00540000
2018-10-17 1.005200001.00520000
2018-10-16 1.004900001.00490000
2018-10-15 1.004900001.00490000
2018-10-12 1.004900001.00490000
2018-10-11 1.004900001.00490000
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2018-09-14 0.999300000.99930000
2018-09-13 1.000000001.00000000
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