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基金凈值
 
先鋒匯盈純債債券A 005892
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 0.869600000.86960000
2024-04-29 0.869700000.86970000
2024-04-26 0.870100000.87010000
2024-04-25 0.869800000.86980000
2024-04-24 0.869800000.86980000
2024-04-23 0.869600000.86960000
2024-04-22 0.869500000.86950000
2024-04-19 0.869400000.86940000
2024-04-18 0.869300000.86930000
2024-04-17 0.869100000.86910000
2024-04-16 0.879600000.87960000
2024-04-15 0.880400000.88040000
2024-04-12 0.879900000.87990000
2024-04-11 0.879200000.87920000
2024-04-10 0.878700000.87870000
2024-04-09 0.878700000.87870000
2024-04-08 0.878100000.87810000
2024-04-03 0.878600000.87860000
2024-04-02 0.878000000.87800000
2024-04-01 0.877900000.87790000
2024-03-31 0.877000000.87700000
2024-03-29 0.876900000.87690000
2024-03-28 0.876300000.87630000
2024-03-27 0.875900000.87590000
2024-03-26 0.876500000.87650000
2024-03-25 0.876600000.87660000
2024-03-22 0.877300000.87730000
2024-03-21 0.877600000.87760000
2024-03-20 0.877500000.87750000
2024-03-19 0.876900000.87690000
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