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先鋒匯盈純債債券A 005892
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-01 1.007100001.00710000
2018-10-31 1.006400001.00640000
2018-10-30 1.005700001.00570000
2018-10-29 1.005500001.00550000
2018-10-26 1.005200001.00520000
2018-10-25 1.004800001.00480000
2018-10-24 1.006600001.00660000
2018-10-23 1.006400001.00640000
2018-10-22 1.005800001.00580000
2018-10-19 1.005700001.00570000
2018-10-18 1.005900001.00590000
2018-10-17 1.005600001.00560000
2018-10-16 1.005300001.00530000
2018-10-15 1.005300001.00530000
2018-10-12 1.005300001.00530000
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2018-09-13 1.000000001.00000000
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