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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-19 1.317200001.31720000
2024-02-08 1.304800001.30480000
2024-02-07 1.296300001.29630000
2024-02-06 1.273600001.27360000
2024-02-05 1.223500001.22350000
2024-02-02 1.221400001.22140000
2024-02-01 1.237400001.23740000
2024-01-31 1.237500001.23750000
2024-01-30 1.251500001.25150000
2024-01-29 1.275100001.27510000
2024-01-26 1.288800001.28880000
2024-01-25 1.293600001.29360000
2024-01-24 1.267500001.26750000
2024-01-23 1.251500001.25150000
2024-01-22 1.243300001.24330000
2024-01-19 1.270100001.27010000
2024-01-18 1.273400001.27340000
2024-01-17 1.260500001.26050000
2024-01-16 1.288100001.28810000
2024-01-15 1.282600001.28260000
2024-01-12 1.283900001.28390000
2024-01-11 1.287500001.28750000
2024-01-10 1.279600001.27960000
2024-01-09 1.284000001.28400000
2024-01-08 1.281500001.28150000
2024-01-05 1.299500001.29950000
2024-01-04 1.308300001.30830000
2024-01-03 1.320400001.32040000
2024-01-02 1.322000001.32200000
2023-12-31 1.336200001.33620000
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