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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.39830000
1.39830000
2024-03-15
1.38460000
1.38460000
2024-03-14
1.37920000
1.37920000
2024-03-13
1.38350000
1.38350000
2024-03-12
1.39090000
1.39090000
2024-03-11
1.38870000
1.38870000
2024-03-08
1.37070000
1.37070000
2024-03-07
1.36320000
1.36320000
2024-03-06
1.37180000
1.37180000
2024-03-05
1.37610000
1.37610000
2024-03-04
1.36980000
1.36980000
2024-03-01
1.36770000
1.36770000
2024-02-29
1.36080000
1.36080000
2024-02-28
1.33370000
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2024-02-27
1.35200000
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2024-02-26
1.33510000
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2024-02-23
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2024-02-22
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1.30480000
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