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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.425200001.42520000
2024-05-16 1.411400001.41140000
2024-05-15 1.408400001.40840000
2024-05-14 1.419400001.41940000
2024-05-13 1.421200001.42120000
2024-05-10 1.422600001.42260000
2024-05-09 1.422600001.42260000
2024-05-08 1.408600001.40860000
2024-05-07 1.420200001.42020000
2024-05-06 1.420600001.42060000
2024-04-30 1.400300001.40030000
2024-04-29 1.407100001.40710000
2024-04-26 1.391000001.39100000
2024-04-25 1.369600001.36960000
2024-04-24 1.367200001.36720000
2024-04-23 1.360000001.36000000
2024-04-22 1.369500001.36950000
2024-04-19 1.375300001.37530000
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2024-04-17 1.384100001.38410000
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2024-04-10 1.359700001.35970000
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2024-04-08 1.370300001.37030000
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2024-04-02 1.386600001.38660000
2024-04-01 1.391600001.39160000
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