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前海開源公用事業行業股票 005669
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 2.385200002.38520000
2024-04-30 2.341400002.34140000
2024-04-29 2.342700002.34270000
2024-04-26 2.327900002.32790000
2024-04-25 2.313100002.31310000
2024-04-24 2.300300002.30030000
2024-04-23 2.275200002.27520000
2024-04-22 2.293400002.29340000
2024-04-19 2.311000002.31100000
2024-04-18 2.326300002.32630000
2024-04-17 2.338200002.33820000
2024-04-16 2.277900002.27790000
2024-04-15 2.357000002.35700000
2024-04-12 2.373000002.37300000
2024-04-11 2.395000002.39500000
2024-04-10 2.376700002.37670000
2024-04-09 2.369900002.36990000
2024-04-08 2.348300002.34830000
2024-04-03 2.359200002.35920000
2024-04-02 2.359800002.35980000
2024-04-01 2.359000002.35900000
2024-03-31 2.331900002.33190000
2024-03-29 2.332100002.33210000
2024-03-28 2.320500002.32050000
2024-03-27 2.286700002.28670000
2024-03-26 2.319400002.31940000
2024-03-25 2.320700002.32070000
2024-03-22 2.337300002.33730000
2024-03-21 2.374200002.37420000
2024-03-20 2.384100002.38410000
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