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前海開源公用事業行業股票 005669
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-10 1.005900001.00590000
2018-05-09 1.005900001.00590000
2018-05-08 1.005900001.00590000
2018-05-07 1.005500001.00550000
2018-05-04 1.004500001.00450000
2018-05-03 1.004400001.00440000
2018-05-02 1.004500001.00450000
2018-04-27 1.003900001.00390000
2018-04-26 1.001700001.00170000
2018-04-25 1.002200001.00220000
2018-04-24 1.002600001.00260000
2018-04-23 0.999000000.99900000
2018-04-20 0.999000000.99900000
2018-04-13 0.999500000.99950000
2018-04-04 0.999600000.99960000
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2018-03-23 1.000000001.00000000
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