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嘉實資源精選股票A 005660
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.925000002.92500000
2024-04-29 2.916200002.91620000
2024-04-26 2.945000002.94500000
2024-04-25 2.886000002.88600000
2024-04-24 2.883300002.88330000
2024-04-23 2.847500002.84750000
2024-04-22 2.958700002.95870000
2024-04-19 3.025500003.02550000
2024-04-18 3.011700003.01170000
2024-04-17 2.958800002.95880000
2024-04-16 2.916300002.91630000
2024-04-15 3.004900003.00490000
2024-04-12 2.990900002.99090000
2024-04-11 2.967800002.96780000
2024-04-10 2.964600002.96460000
2024-04-09 2.918300002.91830000
2024-04-08 2.936500002.93650000
2024-04-03 2.938600002.93860000
2024-04-02 2.834800002.83480000
2024-04-01 2.809800002.80980000
2024-03-31 2.799400002.79940000
2024-03-29 2.799600002.79960000
2024-03-28 2.739600002.73960000
2024-03-27 2.684100002.68410000
2024-03-26 2.684700002.68470000
2024-03-25 2.714700002.71470000
2024-03-22 2.676600002.67660000
2024-03-21 2.734300002.73430000
2024-03-20 2.711800002.71180000
2024-03-19 2.720100002.72010000
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