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嘉實資源精選股票A 005660
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-01-25 0.986400000.98640000
2019-01-24 0.986200000.98620000
2019-01-23 0.984400000.98440000
2019-01-22 0.980700000.98070000
2019-01-21 0.984900000.98490000
2019-01-18 0.984200000.98420000
2019-01-11 0.982500000.98250000
2019-01-04 0.977200000.97720000
2018-12-31 0.983300000.98330000
2018-12-28 0.983300000.98330000
2018-12-21 0.985100000.98510000
2018-12-14 0.993200000.99320000
2018-12-07 0.995900000.99590000
2018-11-30 0.995600000.99560000
2018-11-23 0.995600000.99560000
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2018-10-22 1.000000001.00000000
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