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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.09160000
1.21220000
2024-04-29
1.09070000
1.21130000
2024-04-26
1.09020000
1.21080000
2024-04-25
1.08740000
1.20800000
2024-04-24
1.08730000
1.20790000
2024-04-23
1.08720000
1.20780000
2024-04-22
1.08720000
1.20780000
2024-04-19
1.08900000
1.20960000
2024-04-18
1.09050000
1.21110000
2024-04-17
1.08860000
1.20920000
2024-04-16
1.07940000
1.20000000
2024-04-15
1.08670000
1.20730000
2024-04-12
1.09130000
1.21190000
2024-04-11
1.09060000
1.21120000
2024-04-10
1.08850000
1.20910000
2024-04-09
1.09080000
1.21140000
2024-04-08
1.08860000
1.20920000
2024-04-03
1.09270000
1.21330000
2024-04-02
1.09200000
1.21260000
2024-04-01
1.09370000
1.21430000
2024-03-31
1.08950000
1.21010000
2024-03-29
1.08950000
1.21010000
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2024-03-27
1.08020000
1.20080000
2024-03-26
1.08560000
1.20620000
2024-03-25
1.08780000
1.20840000
2024-03-22
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2024-03-21
1.09250000
1.21310000
2024-03-20
1.09150000
1.21210000
2024-03-19
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