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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.08950000
1.21010000
2024-03-29
1.08950000
1.21010000
2024-03-28
1.08510000
1.20570000
2024-03-27
1.08020000
1.20080000
2024-03-26
1.08560000
1.20620000
2024-03-25
1.08780000
1.20840000
2024-03-22
1.09010000
1.21070000
2024-03-21
1.09250000
1.21310000
2024-03-20
1.09150000
1.21210000
2024-03-19
1.08990000
1.21050000
2024-03-18
1.08970000
1.21030000
2024-03-15
1.08460000
1.20520000
2024-03-14
1.08070000
1.20130000
2024-03-13
1.08310000
1.20370000
2024-03-12
1.08190000
1.20250000
2024-03-11
1.08100000
1.20160000
2024-03-08
1.07730000
1.19790000
2024-03-07
1.07450000
1.19510000
2024-03-06
1.07680000
1.19740000
2024-03-05
1.07680000
1.19740000
2024-03-04
1.07960000
1.20020000
2024-03-01
1.07940000
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1.06790000
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2024-02-20
1.06500000
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