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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-26 1.168000001.33560000
2024-04-25 1.158200001.32580000
2024-04-24 1.155000001.32260000
2024-04-23 1.149300001.31690000
2024-04-22 1.161600001.32920000
2024-04-19 1.172200001.33980000
2024-04-18 1.176400001.34400000
2024-04-17 1.175100001.34270000
2024-04-16 1.152200001.31980000
2024-04-15 1.175100001.34270000
2024-04-12 1.177100001.34470000
2024-04-11 1.182600001.35020000
2024-04-10 1.179800001.34740000
2024-04-09 1.190800001.35840000
2024-04-08 1.187600001.35520000
2024-04-03 1.206700001.37430000
2024-04-02 1.207700001.37530000
2024-04-01 1.209800001.37740000
2024-03-31 1.188300001.35590000
2024-03-29 1.188500001.35610000
2024-03-28 1.177100001.34470000
2024-03-27 1.164100001.33170000
2024-03-26 1.185900001.35350000
2024-03-25 1.183500001.35110000
2024-03-22 1.205900001.37350000
2024-03-21 1.223200001.39080000
2024-03-20 1.223000001.39060000
2024-03-19 1.214600001.38220000
2024-03-18 1.216600001.38420000
2024-03-15 1.196800001.36440000
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