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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
1.18590000
1.35350000
2024-03-25
1.18350000
1.35110000
2024-03-22
1.20590000
1.37350000
2024-03-21
1.22320000
1.39080000
2024-03-20
1.22300000
1.39060000
2024-03-19
1.21460000
1.38220000
2024-03-18
1.21660000
1.38420000
2024-03-15
1.19680000
1.36440000
2024-03-14
1.18540000
1.35300000
2024-03-13
1.18990000
1.35750000
2024-03-12
1.18820000
1.35580000
2024-03-11
1.18440000
1.35200000
2024-03-08
1.16930000
1.33690000
2024-03-07
1.15570000
1.32330000
2024-03-06
1.16310000
1.33070000
2024-03-05
1.16560000
1.33320000
2024-03-04
1.16670000
1.33430000
2024-03-01
1.16210000
1.32970000
2024-02-29
1.15660000
1.32420000
2024-02-28
1.13000000
1.29760000
2024-02-27
1.15470000
1.32230000
2024-02-26
1.13570000
1.30330000
2024-02-23
1.14400000
1.31160000
2024-02-22
1.13910000
1.30670000
2024-02-21
1.12720000
1.29480000
2024-02-20
1.11830000
1.28590000
2024-02-19
1.11560000
1.28320000
2024-02-08
1.10230000
1.26990000
2024-02-07
1.10030000
1.26790000
2024-02-06
1.08870000
1.25630000
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