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東吳悅秀純債債券A 005573
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11190000
1.19690000
2024-04-29
1.10970000
1.19470000
2024-04-26
1.11300000
1.19800000
2024-04-25
1.11550000
1.20050000
2024-04-24
1.11500000
1.20000000
2024-04-23
1.11740000
1.20240000
2024-04-22
1.11650000
1.20150000
2024-04-19
1.11560000
1.20060000
2024-04-18
1.11510000
1.20010000
2024-04-17
1.11410000
1.19910000
2024-04-16
1.11350000
1.19850000
2024-04-15
1.11340000
1.19840000
2024-04-12
1.11350000
1.19850000
2024-04-11
1.11240000
1.19740000
2024-04-10
1.11180000
1.19680000
2024-04-09
1.11230000
1.19730000
2024-04-08
1.11190000
1.19690000
2024-04-03
1.11120000
1.19620000
2024-04-02
1.11050000
1.19550000
2024-04-01
1.10970000
1.19470000
2024-03-31
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1.19550000
2024-03-29
1.11040000
1.19540000
2024-03-28
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