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東吳悅秀純債債券A 005573
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.11050000
1.19550000
2024-03-29
1.11040000
1.19540000
2024-03-28
1.10990000
1.19490000
2024-03-27
1.11010000
1.19510000
2024-03-26
1.10860000
1.19360000
2024-03-25
1.10830000
1.19330000
2024-03-22
1.10860000
1.19360000
2024-03-21
1.10880000
1.19380000
2024-03-20
1.10840000
1.19340000
2024-03-19
1.10890000
1.19390000
2024-03-18
1.10830000
1.19330000
2024-03-15
1.10720000
1.19220000
2024-03-14
1.10650000
1.19150000
2024-03-13
1.10710000
1.19210000
2024-03-12
1.10690000
1.19190000
2024-03-11
1.10890000
1.19390000
2024-03-08
1.11000000
1.19500000
2024-03-07
1.11020000
1.19520000
2024-03-06
1.11070000
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2024-03-05
1.10820000
1.19320000
2024-03-04
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2024-03-01
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1.10400000
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2024-02-20
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