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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-02-08 1.800600001.80060000
2024-02-07 1.804200001.80420000
2024-02-06 1.781200001.78120000
2024-02-05 1.754000001.75400000
2024-02-02 1.755700001.75570000
2024-02-01 1.754700001.75470000
2024-01-31 1.774000001.77400000
2024-01-30 1.775300001.77530000
2024-01-29 1.795900001.79590000
2024-01-26 1.792100001.79210000
2024-01-25 1.769300001.76930000
2024-01-24 1.721500001.72150000
2024-01-23 1.684600001.68460000
2024-01-22 1.669900001.66990000
2024-01-19 1.714800001.71480000
2024-01-18 1.724200001.72420000
2024-01-17 1.735300001.73530000
2024-01-16 1.756200001.75620000
2024-01-15 1.747900001.74790000
2024-01-12 1.736400001.73640000
2024-01-11 1.730200001.73020000
2024-01-10 1.740200001.74020000
2024-01-09 1.751600001.75160000
2024-01-08 1.741900001.74190000
2024-01-05 1.757000001.75700000
2024-01-04 1.751500001.75150000
2024-01-03 1.738500001.73850000
2024-01-02 1.718500001.71850000
2023-12-31 1.702100001.70210000
2023-12-29 1.702200001.70220000
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