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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-06-07 1.018500001.01850000
2018-06-06 1.020600001.02060000
2018-06-05 1.021700001.02170000
2018-06-04 1.012500001.01250000
2018-06-01 1.004200001.00420000
2018-05-31 1.011600001.01160000
2018-05-30 0.991100000.99110000
2018-05-29 1.009000001.00900000
2018-05-28 1.011300001.01130000
2018-05-25 1.005700001.00570000
2018-05-24 1.005500001.00550000
2018-05-23 1.011300001.01130000
2018-05-22 1.022500001.02250000
2018-05-21 1.023000001.02300000
2018-05-18 1.018900001.01890000
2018-05-17 1.013100001.01310000
2018-05-16 1.015500001.01550000
2018-05-11 1.013400001.01340000
2018-05-04 1.005400001.00540000
2018-04-27 1.001200001.00120000
2018-04-26 1.000000001.00000000
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