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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-18
1.84500000
1.84500000
2024-03-15
1.84580000
1.84580000
2024-03-14
1.84110000
1.84110000
2024-03-13
1.83560000
1.83560000
2024-03-12
1.84120000
1.84120000
2024-03-11
1.88630000
1.88630000
2024-03-08
1.89840000
1.89840000
2024-03-07
1.88730000
1.88730000
2024-03-06
1.88030000
1.88030000
2024-03-05
1.88090000
1.88090000
2024-03-04
1.86840000
1.86840000
2024-03-01
1.85900000
1.85900000
2024-02-29
1.85900000
1.85900000
2024-02-28
1.84220000
1.84220000
2024-02-27
1.85780000
1.85780000
2024-02-26
1.84800000
1.84800000
2024-02-23
1.88970000
1.88970000
2024-02-22
1.89040000
1.89040000
2024-02-21
1.86500000
1.86500000
2024-02-20
1.85730000
1.85730000
2024-02-19
1.84170000
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2024-02-08
1.80060000
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2024-02-07
1.80420000
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2024-02-06
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2024-02-05
1.75400000
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