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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-01 1.089200001.08920000
2020-06-30 1.089400001.08940000
2020-06-29 1.088700001.08870000
2020-06-24 1.088300001.08830000
2020-06-23 1.087900001.08790000
2020-06-22 1.087900001.08790000
2020-06-19 1.088100001.08810000
2020-06-18 1.088200001.08820000
2020-06-17 1.088200001.08820000
2020-06-16 1.088300001.08830000
2020-06-15 1.088500001.08850000
2020-06-12 1.088300001.08830000
2020-06-11 1.088300001.08830000
2020-06-10 1.088300001.08830000
2020-06-09 1.088200001.08820000
2020-06-08 1.088100001.08810000
2020-06-05 1.088200001.08820000
2020-06-04 1.089000001.08900000
2020-06-03 1.089700001.08970000
2020-06-02 1.090500001.09050000
2020-06-01 1.091400001.09140000
2020-05-29 1.091400001.09140000
2020-05-28 1.091400001.09140000
2020-05-27 1.091300001.09130000
2020-05-26 1.092000001.09200000
2020-05-25 1.092500001.09250000
2020-05-22 1.092600001.09260000
2020-05-21 1.092600001.09260000
2020-05-20 1.092600001.09260000
2020-05-19 1.092800001.09280000
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