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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-05-18 1.093200001.09320000
2020-05-15 1.093300001.09330000
2020-05-14 1.093200001.09320000
2020-05-13 1.093200001.09320000
2020-05-12 1.093300001.09330000
2020-05-11 1.093500001.09350000
2020-05-08 1.093800001.09380000
2020-05-07 1.093800001.09380000
2020-05-06 1.094400001.09440000
2020-04-30 1.094400001.09440000
2020-04-29 1.094300001.09430000
2020-04-28 1.094200001.09420000
2020-04-27 1.094300001.09430000
2020-04-24 1.094400001.09440000
2020-04-23 1.094200001.09420000
2020-04-22 1.093700001.09370000
2020-04-21 1.093200001.09320000
2020-04-20 1.093100001.09310000
2020-04-17 1.093000001.09300000
2020-04-16 1.092800001.09280000
2020-04-15 1.092700001.09270000
2020-04-14 1.092300001.09230000
2020-04-13 1.092000001.09200000
2020-04-10 1.092100001.09210000
2020-04-09 1.091900001.09190000
2020-04-08 1.091500001.09150000
2020-04-07 1.088900001.08890000
2020-04-03 1.086600001.08660000
2020-04-02 1.086400001.08640000
2020-04-01 1.085300001.08530000
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