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工銀瑞信新生代消費靈活配置混合 005526
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.54760000
1.54760000
2024-04-25
1.52610000
1.52610000
2024-04-24
1.53930000
1.53930000
2024-04-23
1.52580000
1.52580000
2024-04-22
1.51110000
1.51110000
2024-04-19
1.49480000
1.49480000
2024-04-18
1.50480000
1.50480000
2024-04-17
1.49830000
1.49830000
2024-04-16
1.45860000
1.45860000
2024-04-15
1.50390000
1.50390000
2024-04-12
1.49330000
1.49330000
2024-04-11
1.50340000
1.50340000
2024-04-10
1.49140000
1.49140000
2024-04-09
1.51390000
1.51390000
2024-04-08
1.50040000
1.50040000
2024-04-03
1.53760000
1.53760000
2024-04-02
1.54140000
1.54140000
2024-04-01
1.55010000
1.55010000
2024-03-31
1.52490000
1.52490000
2024-03-29
1.52500000
1.52500000
2024-03-28
1.52080000
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2024-03-27
1.49860000
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2024-03-26
1.53160000
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2024-03-25
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