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工銀瑞信新生代消費靈活配置混合 005526
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-26
1.53160000
1.53160000
2024-03-25
1.52120000
1.52120000
2024-03-22
1.53820000
1.53820000
2024-03-21
1.55050000
1.55050000
2024-03-20
1.55840000
1.55840000
2024-03-19
1.55340000
1.55340000
2024-03-18
1.55230000
1.55230000
2024-03-15
1.54010000
1.54010000
2024-03-14
1.53240000
1.53240000
2024-03-13
1.53830000
1.53830000
2024-03-12
1.54530000
1.54530000
2024-03-11
1.50570000
1.50570000
2024-03-08
1.47230000
1.47230000
2024-03-07
1.46000000
1.46000000
2024-03-06
1.47470000
1.47470000
2024-03-05
1.48230000
1.48230000
2024-03-04
1.47870000
1.47870000
2024-03-01
1.46890000
1.46890000
2024-02-29
1.46900000
1.46900000
2024-02-28
1.43050000
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2024-02-26
1.46790000
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