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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 2.469900002.46990000
2024-04-29 2.441400002.44140000
2024-04-26 2.446300002.44630000
2024-04-25 2.411600002.41160000
2024-04-24 2.409300002.40930000
2024-04-23 2.427200002.42720000
2024-04-22 2.438300002.43830000
2024-04-19 2.444400002.44440000
2024-04-18 2.419100002.41910000
2024-04-17 2.422400002.42240000
2024-04-16 2.384300002.38430000
2024-04-15 2.379900002.37990000
2024-04-12 2.330200002.33020000
2024-04-11 2.325900002.32590000
2024-04-10 2.308600002.30860000
2024-04-09 2.305800002.30580000
2024-04-08 2.277400002.27740000
2024-04-03 2.296900002.29690000
2024-04-02 2.279400002.27940000
2024-04-01 2.305500002.30550000
2024-03-31 2.287100002.28710000
2024-03-29 2.287300002.28730000
2024-03-28 2.280900002.28090000
2024-03-27 2.274700002.27470000
2024-03-26 2.267500002.26750000
2024-03-25 2.262900002.26290000
2024-03-22 2.284000002.28400000
2024-03-21 2.293600002.29360000
2024-03-20 2.303900002.30390000
2024-03-19 2.305900002.30590000
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