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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-01-17 1.484400001.48440000
2020-01-16 1.477200001.47720000
2020-01-15 1.485000001.48500000
2020-01-14 1.485600001.48560000
2020-01-13 1.485200001.48520000
2020-01-10 1.479000001.47900000
2020-01-09 1.471500001.47150000
2020-01-08 1.447800001.44780000
2020-01-07 1.473100001.47310000
2020-01-06 1.459800001.45980000
2020-01-03 1.462600001.46260000
2020-01-02 1.462900001.46290000
2019-12-31 1.460400001.46040000
2019-12-30 1.430700001.43070000
2019-12-27 1.422400001.42240000
2019-12-26 1.430000001.43000000
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2019-12-24 1.417600001.41760000
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2019-12-18 1.425100001.42510000
2019-12-17 1.428000001.42800000
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2019-12-10 1.420000001.42000000
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