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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.36660000
1.36660000
2024-02-08
1.31630000
1.31630000
2024-02-07
1.27540000
1.27540000
2024-02-06
1.25420000
1.25420000
2024-02-05
1.19040000
1.19040000
2024-02-02
1.21710000
1.21710000
2024-02-01
1.24350000
1.24350000
2024-01-31
1.23250000
1.23250000
2024-01-30
1.26690000
1.26690000
2024-01-29
1.30230000
1.30230000
2024-01-26
1.35320000
1.35320000
2024-01-25
1.39180000
1.39180000
2024-01-24
1.35230000
1.35230000
2024-01-23
1.35520000
1.35520000
2024-01-22
1.34120000
1.34120000
2024-01-19
1.39360000
1.39360000
2024-01-18
1.41220000
1.41220000
2024-01-17
1.39020000
1.39020000
2024-01-16
1.43380000
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2024-01-15
1.44430000
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2024-01-12
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2024-01-11
1.46350000
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2024-01-10
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2024-01-09
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2024-01-08
1.45680000
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2024-01-05
1.49590000
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2024-01-04
1.52410000
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2024-01-03
1.53640000
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2024-01-02
1.57470000
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2023-12-31
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