招商銀行 -- 開放式基金資料

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凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2018-01-26	0.96070000	0.96070000
2018-01-25	0.96380000	0.96380000
2018-01-24	0.96900000	0.96900000
2018-01-23	0.95740000	0.95740000
2018-01-22	0.95780000	0.95780000
2018-01-19	0.95170000	0.95170000
2018-01-18	0.95200000	0.95200000
2018-01-17	0.94570000	0.94570000
2018-01-16	0.96220000	0.96220000
2018-01-15	0.95440000	0.95440000
2018-01-12	0.97210000	0.97210000
2018-01-11	0.97900000	0.97900000
2018-01-10	0.97870000	0.97870000
2018-01-09	0.98590000	0.98590000
2018-01-05	0.99250000	0.99250000
2017-12-31	1.00040000	1.00040000
2017-12-29	1.00050000	1.00050000
2017-12-28	1.00000000	1.00000000

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