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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.43480000
1.43480000
2024-04-25
1.39160000
1.39160000
2024-04-24
1.39840000
1.39840000
2024-04-23
1.36520000
1.36520000
2024-04-22
1.36880000
1.36880000
2024-04-19
1.38880000
1.38880000
2024-04-18
1.40030000
1.40030000
2024-04-17
1.41010000
1.41010000
2024-04-16
1.35220000
1.35220000
2024-04-15
1.39610000
1.39610000
2024-04-12
1.38570000
1.38570000
2024-04-11
1.37480000
1.37480000
2024-04-10
1.36180000
1.36180000
2024-04-09
1.39040000
1.39040000
2024-04-08
1.39200000
1.39200000
2024-04-03
1.40940000
1.40940000
2024-04-02
1.42010000
1.42010000
2024-04-01
1.43290000
1.43290000
2024-03-31
1.41450000
1.41450000
2024-03-29
1.41470000
1.41470000
2024-03-28
1.40350000
1.40350000
2024-03-27
1.38270000
1.38270000
2024-03-26
1.42170000
1.42170000
2024-03-25
1.43580000
1.43580000
2024-03-22
1.47740000
1.47740000
2024-03-21
1.49070000
1.49070000
2024-03-20
1.49350000
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2024-03-18
1.51020000
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2024-03-15
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