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銀華智薈分紅收益靈活配置混合 005447
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-02-24 1.297100001.29710000
2021-02-23 1.297100001.29710000
2021-02-22 1.297100001.29710000
2021-02-19 1.297300001.29730000
2021-02-18 1.297300001.29730000
2021-02-10 1.299000001.29900000
2021-02-09 1.297800001.29780000
2021-02-08 1.297200001.29720000
2021-02-05 1.295400001.29540000
2021-02-04 1.294500001.29450000
2021-02-03 1.294800001.29480000
2021-02-02 1.293800001.29380000
2021-02-01 1.290100001.29010000
2021-01-29 1.292700001.29270000
2021-01-28 1.288100001.28810000
2021-01-27 1.296300001.29630000
2021-01-26 1.299700001.29970000
2021-01-25 1.309700001.30970000
2021-01-22 1.296200001.29620000
2021-01-21 1.304700001.30470000
2021-01-20 1.292700001.29270000
2021-01-19 1.294000001.29400000
2021-01-18 1.301300001.30130000
2021-01-15 1.281500001.28150000
2021-01-14 1.262100001.26210000
2021-01-13 1.287800001.28780000
2021-01-12 1.296000001.29600000
2021-01-11 1.274600001.27460000
2021-01-08 1.265700001.26570000
2021-01-07 1.271700001.27170000
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