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銀華智薈分紅收益靈活配置混合 005447
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-01-06 1.246300001.24630000
2021-01-05 1.233700001.23370000
2021-01-04 1.237700001.23770000
2020-12-31 1.243400001.24340000
2020-12-30 1.227200001.22720000
2020-12-29 1.215100001.21510000
2020-12-28 1.223500001.22350000
2020-12-25 1.209700001.20970000
2020-12-24 1.210400001.21040000
2020-12-23 1.207300001.20730000
2020-12-22 1.196100001.19610000
2020-12-21 1.218000001.21800000
2020-12-18 1.213900001.21390000
2020-12-17 1.225800001.22580000
2020-12-16 1.222300001.22230000
2020-12-15 1.221600001.22160000
2020-12-14 1.225300001.22530000
2020-12-11 1.214500001.21450000
2020-12-10 1.223800001.22380000
2020-12-09 1.225800001.22580000
2020-12-08 1.226800001.22680000
2020-12-07 1.231400001.23140000
2020-12-04 1.242600001.24260000
2020-12-03 1.241900001.24190000
2020-12-02 1.238400001.23840000
2020-12-01 1.242900001.24290000
2020-11-30 1.219800001.21980000
2020-11-27 1.227500001.22750000
2020-11-26 1.213500001.21350000
2020-11-25 1.205600001.20560000
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