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渤海匯金睿選混合A 005429
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-12-22 1.230900001.23090000
2022-12-21 1.232800001.23280000
2022-12-20 1.234300001.23430000
2022-12-19 1.235800001.23580000
2022-12-16 1.235900001.23590000
2022-12-15 1.235900001.23590000
2022-12-14 1.236200001.23620000
2022-12-13 1.242700001.24270000
2022-12-12 1.244900001.24490000
2022-12-09 1.244000001.24400000
2022-12-08 1.246300001.24630000
2022-12-07 1.249400001.24940000
2022-12-06 1.249500001.24950000
2022-12-05 1.254700001.25470000
2022-12-02 1.250500001.25050000
2022-12-01 1.249600001.24960000
2022-11-30 1.246700001.24670000
2022-11-29 1.246400001.24640000
2022-11-28 1.238300001.23830000
2022-11-25 1.241000001.24100000
2022-11-24 1.243800001.24380000
2022-11-23 1.241600001.24160000
2022-11-22 1.243600001.24360000
2022-11-21 1.245300001.24530000
2022-11-18 1.243300001.24330000
2022-11-17 1.245800001.24580000
2022-11-16 1.243300001.24330000
2022-11-15 1.243900001.24390000
2022-11-14 1.237400001.23740000
2022-11-11 1.239100001.23910000
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