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渤海匯金睿選混合A 005429
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2022-11-10 1.235600001.23560000
2022-11-09 1.237000001.23700000
2022-11-08 1.236100001.23610000
2022-11-07 1.237200001.23720000
2022-11-04 1.234100001.23410000
2022-11-03 1.231300001.23130000
2022-11-02 1.231300001.23130000
2022-11-01 1.223700001.22370000
2022-10-31 1.217500001.21750000
2022-10-28 1.212400001.21240000
2022-10-27 1.227800001.22780000
2022-10-26 1.231100001.23110000
2022-10-25 1.219700001.21970000
2022-10-24 1.219000001.21900000
2022-10-21 1.224300001.22430000
2022-10-20 1.224400001.22440000
2022-10-19 1.230900001.23090000
2022-10-18 1.232800001.23280000
2022-10-17 1.233500001.23350000
2022-10-14 1.222800001.22280000
2022-10-13 1.212900001.21290000
2022-10-12 1.206600001.20660000
2022-10-11 1.194600001.19460000
2022-10-10 1.191100001.19110000
2022-09-30 1.197900001.19790000
2022-09-29 1.206100001.20610000
2022-09-28 1.206600001.20660000
2022-09-27 1.219200001.21920000
2022-09-26 1.211600001.21160000
2022-09-23 1.218000001.21800000
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