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中歐聚瑞債券C 005420
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-07 1.072500001.10950000
2024-05-06 1.071100001.10810000
2024-04-30 1.070300001.10730000
2024-04-29 1.069000001.10600000
2024-04-26 1.071400001.10840000
2024-04-25 1.073100001.11010000
2024-04-24 1.073300001.11030000
2024-04-23 1.074800001.11180000
2024-04-22 1.074000001.11100000
2024-04-19 1.073100001.11010000
2024-04-18 1.072400001.10940000
2024-04-17 1.071700001.10870000
2024-04-16 1.071000001.10800000
2024-04-15 1.070700001.10770000
2024-04-12 1.070200001.10720000
2024-04-11 1.069100001.10610000
2024-04-10 1.068400001.10540000
2024-04-09 1.068100001.10510000
2024-04-08 1.067300001.10430000
2024-04-03 1.066600001.10360000
2024-04-02 1.065900001.10290000
2024-04-01 1.065300001.10230000
2024-03-31 1.065600001.10260000
2024-03-29 1.065500001.10250000
2024-03-28 1.065000001.10200000
2024-03-27 1.064900001.10190000
2024-03-26 1.064500001.10150000
2024-03-25 1.064500001.10150000
2024-03-22 1.064800001.10180000
2024-03-21 1.064700001.10170000
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