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基金凈值
 
中歐聚瑞債券C 005420
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-09-12 1.005200001.00520000
2018-09-11 1.005200001.00520000
2018-09-10 1.005200001.00520000
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2018-09-05 1.005200001.00520000
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2018-08-29 1.004500001.00450000
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2018-08-27 1.004500001.00450000
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2018-08-02 1.000000001.00000000
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