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基金凈值

創金合信國證A股指數C 005415

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2020-03-31	0.93220000	0.93220000
2020-03-30	0.92930000	0.92930000
2020-03-27	0.94080000	0.94080000
2020-03-26	0.94110000	0.94110000
2020-03-25	0.94830000	0.94830000
2020-03-24	0.92670000	0.92670000
2020-03-23	0.90630000	0.90630000
2020-03-20	0.93910000	0.93910000
2020-03-19	0.92730000	0.92730000
2020-03-18	0.92840000	0.92840000
2020-03-17	0.94350000	0.94350000
2020-03-16	0.94650000	0.94650000
2020-03-13	0.98450000	0.98450000
2020-03-12	0.99510000	0.99510000
2020-03-11	1.01450000	1.01450000
2020-03-10	1.02810000	1.02810000
2020-03-09	1.00670000	1.00670000
2020-03-06	1.04000000	1.04000000
2020-03-05	1.05000000	1.05000000
2020-03-04	1.03060000	1.03060000
2020-03-03	1.02600000	1.02600000
2020-03-02	1.01720000	1.01720000
2020-02-28	0.98190000	0.98190000
2020-02-27	1.02630000	1.02630000
2020-02-26	1.02430000	1.02430000
2020-02-25	1.04530000	1.04530000
2020-02-24	1.04180000	1.04180000
2020-02-21	1.03300000	1.03300000
2020-02-20	1.02480000	1.02480000
2020-02-19	1.00440000	1.00440000

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