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創金合信國證A股指數C 005415
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-01 1.069000001.06900000
2020-06-30 1.057000001.05700000
2020-06-29 1.040900001.04090000
2020-06-24 1.046900001.04690000
2020-06-23 1.043700001.04370000
2020-06-22 1.039400001.03940000
2020-06-19 1.035700001.03570000
2020-06-18 1.024700001.02470000
2020-06-17 1.021400001.02140000
2020-06-16 1.020100001.02010000
2020-06-15 1.004300001.00430000
2020-06-12 1.009000001.00900000
2020-06-11 1.007100001.00710000
2020-06-10 1.012700001.01270000
2020-06-09 1.012400001.01240000
2020-06-08 1.004900001.00490000
2020-06-05 1.001500001.00150000
2020-06-04 0.998500000.99850000
2020-06-03 0.997800000.99780000
2020-06-02 0.998500000.99850000
2020-06-01 0.997900000.99790000
2020-05-29 0.976000000.97600000
2020-05-28 0.971200000.97120000
2020-05-27 0.970900000.97090000
2020-05-26 0.978200000.97820000
2020-05-25 0.963600000.96360000
2020-05-22 0.963300000.96330000
2020-05-21 0.981500000.98150000
2020-05-20 0.988200000.98820000
2020-05-19 0.996200000.99620000
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