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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-05-18 0.988200000.98820000
2020-05-15 0.988500000.98850000
2020-05-14 0.986600000.98660000
2020-05-13 0.996100000.99610000
2020-05-12 0.991800000.99180000
2020-05-11 0.990300000.99030000
2020-05-08 0.992400000.99240000
2020-05-07 0.983000000.98300000
2020-05-06 0.986000000.98600000
2020-04-30 0.976000000.97600000
2020-04-29 0.960800000.96080000
2020-04-28 0.960500000.96050000
2020-04-27 0.964100000.96410000
2020-04-24 0.960700000.96070000
2020-04-23 0.972900000.97290000
2020-04-22 0.976400000.97640000
2020-04-21 0.969000000.96900000
2020-04-20 0.977100000.97710000
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2020-04-16 0.964200000.96420000
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2020-04-14 0.965000000.96500000
2020-04-13 0.948900000.94890000
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2020-04-09 0.969700000.96970000
2020-04-08 0.962900000.96290000
2020-04-07 0.964200000.96420000
2020-04-03 0.940800000.94080000
2020-04-02 0.945700000.94570000
2020-04-01 0.928300000.92830000
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