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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2020-07-01 1.077800001.07780000
2020-06-30 1.065700001.06570000
2020-06-29 1.049500001.04950000
2020-06-24 1.055500001.05550000
2020-06-23 1.052300001.05230000
2020-06-22 1.047900001.04790000
2020-06-19 1.044100001.04410000
2020-06-18 1.033100001.03310000
2020-06-17 1.029700001.02970000
2020-06-16 1.028400001.02840000
2020-06-15 1.012400001.01240000
2020-06-12 1.017200001.01720000
2020-06-11 1.015300001.01530000
2020-06-10 1.020900001.02090000
2020-06-09 1.020700001.02070000
2020-06-08 1.013000001.01300000
2020-06-05 1.009600001.00960000
2020-06-04 1.006600001.00660000
2020-06-03 1.005800001.00580000
2020-06-02 1.006600001.00660000
2020-06-01 1.005900001.00590000
2020-05-29 0.983900000.98390000
2020-05-28 0.979100000.97910000
2020-05-27 0.978700000.97870000
2020-05-26 0.986000000.98600000
2020-05-25 0.971300000.97130000
2020-05-22 0.971000000.97100000
2020-05-21 0.989400000.98940000
2020-05-20 0.996100000.99610000
2020-05-19 1.004200001.00420000
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