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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.46400000
1.46400000
2024-02-08
1.42310000
1.42310000
2024-02-07
1.42240000
1.42240000
2024-02-06
1.39580000
1.39580000
2024-02-05
1.37910000
1.37910000
2024-02-02
1.37010000
1.37010000
2024-02-01
1.37120000
1.37120000
2024-01-31
1.38230000
1.38230000
2024-01-30
1.38640000
1.38640000
2024-01-29
1.39700000
1.39700000
2024-01-26
1.39880000
1.39880000
2024-01-25
1.38430000
1.38430000
2024-01-24
1.33980000
1.33980000
2024-01-23
1.31480000
1.31480000
2024-01-22
1.30250000
1.30250000
2024-01-19
1.34010000
1.34010000
2024-01-18
1.34780000
1.34780000
2024-01-17
1.35140000
1.35140000
2024-01-16
1.38400000
1.38400000
2024-01-15
1.38850000
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2024-01-12
1.38360000
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2024-01-11
1.37630000
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2024-01-10
1.39770000
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2024-01-09
1.40620000
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2024-01-08
1.40170000
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2024-01-05
1.41530000
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2024-01-04
1.41950000
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2024-01-03
1.40950000
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2024-01-02
1.40230000
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2023-12-31
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