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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.725100001.72510000
2024-05-16 1.711700001.71170000
2024-05-15 1.727000001.72700000
2024-05-14 1.721400001.72140000
2024-05-13 1.719400001.71940000
2024-05-10 1.731200001.73120000
2024-05-09 1.705400001.70540000
2024-05-08 1.693900001.69390000
2024-05-07 1.686200001.68620000
2024-05-06 1.681400001.68140000
2024-04-30 1.685300001.68530000
2024-04-29 1.686300001.68630000
2024-04-26 1.719400001.71940000
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2024-04-24 1.688600001.68860000
2024-04-23 1.660500001.66050000
2024-04-22 1.718100001.71810000
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2024-04-15 1.779800001.77980000
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2024-04-11 1.737900001.73790000
2024-04-10 1.726100001.72610000
2024-04-09 1.691100001.69110000
2024-04-08 1.709500001.70950000
2024-04-03 1.700000001.70000000
2024-04-02 1.662500001.66250000
2024-04-01 1.656400001.65640000
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