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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-01-23 1.118100001.11810000
2018-01-22 1.100900001.10090000
2018-01-19 1.081200001.08120000
2018-01-18 1.080200001.08020000
2018-01-17 1.063600001.06360000
2018-01-16 1.095300001.09530000
2018-01-15 1.086700001.08670000
2018-01-12 1.100700001.10070000
2018-01-11 1.101900001.10190000
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2018-01-09 1.125800001.12580000
2018-01-08 1.136100001.13610000
2018-01-05 1.102500001.10250000
2018-01-04 1.106800001.10680000
2018-01-03 1.099000001.09900000
2018-01-02 1.088600001.08860000
2017-12-31 1.027800001.02780000
2017-12-29 1.027900001.02790000
2017-12-22 1.011000001.01100000
2017-12-15 1.000100001.00010000
2017-12-14 1.000000001.00000000
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