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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.061000001.06100000
2024-04-30 1.041800001.04180000
2024-04-29 1.052600001.05260000
2024-04-26 1.019300001.01930000
2024-04-25 0.988400000.98840000
2024-04-24 0.989000000.98900000
2024-04-23 0.982400000.98240000
2024-04-22 0.980900000.98090000
2024-04-19 0.983600000.98360000
2024-04-18 1.000100001.00010000
2024-04-17 1.005100001.00510000
2024-04-16 0.985500000.98550000
2024-04-15 1.004500001.00450000
2024-04-12 0.987400000.98740000
2024-04-11 0.997200000.99720000
2024-04-10 1.001300001.00130000
2024-04-09 1.020700001.02070000
2024-04-08 1.010000001.01000000
2024-04-03 1.027400001.02740000
2024-04-02 1.037700001.03770000
2024-04-01 1.043600001.04360000
2024-03-31 1.015600001.01560000
2024-03-29 1.015600001.01560000
2024-03-28 1.009500001.00950000
2024-03-27 1.000000001.00000000
2024-03-26 1.027100001.02710000
2024-03-25 1.022900001.02290000
2024-03-22 1.041700001.04170000
2024-03-21 1.056500001.05650000
2024-03-20 1.062900001.06290000
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