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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-05-10 1.020400001.02040000
2018-05-09 1.015400001.01540000
2018-05-08 1.016200001.01620000
2018-05-07 1.014100001.01410000
2018-05-04 0.997100000.99710000
2018-05-03 1.003100001.00310000
2018-05-02 0.990800000.99080000
2018-04-27 0.992900000.99290000
2018-04-26 0.980200000.98020000
2018-04-25 1.000200001.00020000
2018-04-24 0.993700000.99370000
2018-04-23 0.966000000.96600000
2018-04-20 0.981300000.98130000
2018-04-19 1.000600001.00060000
2018-04-18 1.001700001.00170000
2018-04-17 0.983900000.98390000
2018-04-16 1.005500001.00550000
2018-04-13 1.002300001.00230000
2018-04-12 1.002800001.00280000
2018-04-11 1.004500001.00450000
2018-04-10 1.004900001.00490000
2018-04-09 1.001300001.00130000
2018-04-04 1.001000001.00100000
2018-03-30 1.000600001.00060000
2018-03-23 1.000100001.00010000
2018-03-21 1.000000001.00000000
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