• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金凈值
 
匯添富行業整合主題混合A 005351
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
1500 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 50   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-06 1.247800001.24780000
2024-04-30 1.238400001.23840000
2024-04-29 1.233600001.23360000
2024-04-26 1.243800001.24380000
2024-04-25 1.230300001.23030000
2024-04-24 1.227100001.22710000
2024-04-23 1.216800001.21680000
2024-04-22 1.230200001.23020000
2024-04-19 1.253900001.25390000
2024-04-18 1.250900001.25090000
2024-04-17 1.253800001.25380000
2024-04-16 1.244400001.24440000
2024-04-15 1.261400001.26140000
2024-04-12 1.242300001.24230000
2024-04-11 1.245300001.24530000
2024-04-10 1.234800001.23480000
2024-04-09 1.219000001.21900000
2024-04-08 1.226100001.22610000
2024-04-03 1.226400001.22640000
2024-04-02 1.218000001.21800000
2024-04-01 1.200300001.20030000
2024-03-31 1.198900001.19890000
2024-03-29 1.199000001.19900000
2024-03-28 1.190900001.19090000
2024-03-27 1.183200001.18320000
2024-03-26 1.187300001.18730000
2024-03-25 1.195300001.19530000
2024-03-22 1.187400001.18740000
2024-03-21 1.198800001.19880000
2024-03-20 1.197900001.19790000
1500 條記錄    每頁 30 條    頁次:1 / 50   
首頁 上一頁 下一頁 尾頁
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555